SK하이닉스 (000660) 거래 완료된 포트폴리오 종목 핵심 데이터

상태 SOLD, 매수일 2026-02-27, 매수가 1,400,313원, 현재가 또는 기준가 1,219,500원, 수익률 -12.9%.

매도일 2026-03-06, 매도가 924,000원.

매수 판단: AI 서버 투자 사이클의 중심에 있는 HBM 수요가 계속 확인되는 구간이라, 테마의 ‘핵심 축’을 포트에 코어로 편입합니다. 대형주로서 수급이 몰릴 때 추세가 길게 이어질 가능성이 높아, 변동성 장에서도 중심 노출로 버티는 선택이 유리하다고 봤습니다.

보유 판단: HBM·AI 메모리의 코어 노출이라는 큰 thesis는 아직 유효하다고 보고 유지합니다(최선호로 들고 있는 만큼 더 엄격하게 점검). 다만 반등 국면에서도 주도력 회복이 늦거나, 테마 동행성이 무너지는 신호가 겹치면 ‘코어니까 버틴다’가 아니라 빠르게 정리하는 쪽까지 열어두겠습니다.

매도 판단: 최선호였으나 최근 충격 이후에도 같은 AI 서사 안에서 메모리 대형주보다 장비·후공정 쪽으로 시장의 시선이 더 빠르게 옮겨가고 있다고 판단했습니다. AI 반도체 thesis 자체를 버리는 매도가 아니라, 더 덜 막히고 현재 흐름이 좋은 축으로 갈아타기 위한 정리입니다.

이 종목은 매수 당시 최선호 종목으로 표시되었습니다. 지금 시장의 돈이 가장 강하게 도는 ‘HBM·AI 반도체’ 테마에서 가장 직접적인 수혜 축에 있다고 판단했습니다. 테마가 이어지는 한 포트 수익률에 가장 크게 기여할 확률이 높은 코어 카드로 봅니다.