삼성전자 (005930) 거래 완료된 포트폴리오 종목 핵심 데이터

상태 SOLD, 매수일 2026-02-27, 매수가 271,717원, 현재가 또는 기준가 217,750원, 수익률 -19.9%.

매도일 2026-03-09, 매도가 173,500원.

매수 판단: HBM·AI 반도체 테마가 대형주까지 끌고 가는 장세라, 포트의 변동성을 낮추면서도 주도 흐름에 정렬되는 코어로 가져갑니다. 중소형 후공정/테스트 비중이 이미 있는 상태에서, 같은 서사를 더 ‘안정적인 형태’로 담는 보완 성격의 매수입니다.

보유 판단: AI 메모리와 패키징 투자 서사의 큰 줄기는 살아 있어 대형 코어 노출로서 보유를 유지합니다. 다만 지금은 외국인 수급과 환율 영향이 더 큰 구간이어서, 여기서 공격적으로 늘리기보다 안정 신호를 기다리는 쪽이 낫다고 봅니다.

매도 판단: AI 메모리의 큰 줄기는 여전히 살아 있지만, 지금 장은 환율·외국인·매크로 압박이 대형 코어에 더 무겁게 작동하고 있습니다. 반도체 노출은 이미 장비·테스트 쪽으로 충분히 들고 있는 만큼, 이 슬롯은 그대로 끌고 가기보다 정리해 포트 효율과 현금 기동성을 높이겠습니다.