한화에어로스페이스 (012450) 거래 완료된 포트폴리오 종목 핵심 데이터

상태 SOLD, 매수일 2026-03-05, 매수가 1,381,000원, 현재가 또는 기준가 1,399,000원, 수익률 -4.4%.

매도일 2026-03-20, 매도가 1,320,000원.

매수 판단: 지정학 리스크가 시장의 상단 변수가 된 구간에서는 방산이 ‘사건 수혜’로 가장 빨리 재점화되는 축이라, 재상승 초입 바톤을 잡는 쪽이 유리하다고 판단했습니다. 이미 과열로 분류된 종목은 피하고, 상대적으로 덜 과열된 핵심 축으로만 들어가 변동성 확대에도 대응력을 확보하겠습니다.

보유 판단: 방산 바스켓의 코어 노출이라는 역할은 아직 유효합니다. 다만 시장 관심이 방공·위성 쪽으로 더 좁아지면 상대 우선순위는 낮아질 수 있어, 다음 정렬이 필요할 때는 먼저 점검하겠습니다.

매도 판단: 방산 자체를 버리는 매도는 아니다. 지금 시장은 방산 안에서도 방공·위성통신처럼 더 직접적인 축에 프리미엄을 주고 있는데, 이 종목은 단기 탄력이 약하고 내가 이미 같은 테마의 더 중심적인 종목들을 들고 있어 자리를 비워 주는 편이 유리하다고 본다.