한국항공우주 (047810) 거래 완료된 포트폴리오 종목 핵심 데이터

상태 SOLD, 매수일 2026-03-03, 매수가 197,600원, 현재가 또는 기준가 183,200원, 수익률 -7.2%.

매도일 2026-03-06, 매도가 183,300원.

매수 판단: 지정학 리스크가 커지는 구간에서는 방산/항공 쪽으로 자금이 몰리며 ‘조정 후 재가속’이 나올 가능성이 있다고 보고, 재상승 초입 후보로 새로 편입합니다. 기존 방산 노출을 과열 부담이 큰 종목에서 더 깔끔한 종목으로 바톤 터치해, 같은 테마 노출은 유지하되 리스크-보상을 개선하겠습니다.

보유 판단: 지정학 리스크가 상단 변수로 남아있는 동안 방산/항공은 대안 축으로 자금이 붙을 수 있어 유지합니다. 대신 이 테마는 긴장 완화 시 프리미엄이 빨리 꺼질 수 있으니, 뉴스 톤이 바뀌면 ‘수익 잠금’을 우선하는 전술 포지션으로 대응하겠습니다.

매도 판단: 방산 테마 자체는 여전히 유효하지만, 현재 포트에는 이미 더 직접적인 축인 한화에어로스페이스가 있어 이 종목까지 함께 들고 갈 필요는 줄었습니다. 이벤트 장세에서는 같은 테마 안에서도 중심축만 남기는 편이 효율적이라 보고, 중복 노출을 정리해 구조를 단순화했습니다.