제주반도체 (080220) 거래 완료된 포트폴리오 종목 핵심 데이터

상태 SOLD, 매수일 2026-02-27, 매수가 50,900원, 현재가 또는 기준가 46,000원, 수익률 -12.1%.

매도일 2026-03-05, 매도가 44,750원.

매수 판단: AI 반도체 기대가 밸류체인 전반으로 확산될 때, 대형주에서 중소형으로 온기가 번지며 탄력이 커지기 쉬운 자리라고 봅니다. 이미 포트에 반도체 노출이 있으니 무리한 추격이 아니라, ‘확산 구간의 추가 파동’을 노리는 공격 슬롯로만 접근합니다.

보유 판단: AI/반도체 수요 확산 국면에서 대형주에서 중소형으로 온기가 번질 때 탄력이 커질 수 있는 공격 슬롯이라 유지합니다. 다만 위기 레짐에서는 ‘잘못되면 빨리 정리’가 더 중요하므로, 반등이 지연되면 빠르게 압축하는 쪽으로 대응하겠습니다.

매도 판단: 반도체 테마 자체는 유지하되, 지금처럼 변동성이 큰 국면에서는 대형 코어/핵심 축을 남기고 주변부(중소형 확산 베팅)를 줄이는 게 더 합리적이라고 봤습니다. 단기 반등이 지연되면 추가 흔들림이 커질 수 있어, 반도체 바스켓을 ‘코어 중심’으로 재정렬하기 위해 정리합니다.