한전산업 (130660) 거래 완료된 포트폴리오 종목 핵심 데이터

상태 SOLD, 매수일 2026-02-25, 매수가 25,100원, 현재가 또는 기준가 19,650원, 수익률 -29.3%.

매도일 2026-03-04, 매도가 17,750원.

매수 판단: 지수 레벨업 장세에서 원전·전력 인프라 테마가 ‘밸류체인 전반 확산’ 형태로 이어지고 있어, 포트의 전력 노출을 건설/EPC 중심에서 운영·지원 축까지 넓혀 두는 게 다음 파동에서 유리하다고 봤습니다. 이미 보유한 전력/원전 코어들과 결이 달라 내부 중복을 줄이면서도 테마 베타를 더 깔끔하게 받을 수 있는 자리라고 판단했습니다.

보유 판단: 전력 운영·지원 축은 전력 인프라 투자 사이클에서 수급이 붙기 쉬워 테마 확산 관점으로 유지합니다. 최근 변동이 커진 만큼 더 사지 않고, 테마가 꺾이는 신호가 보이면 빠르게 줄일 준비를 하겠습니다.

매도 판단: 전력 인프라 테마 자체는 살아있지만, 오늘 같은 쇼크 레짐에서는 변동성이 큰 종목이 포트의 ‘잡음’이 되기 쉽다고 판단했습니다. 같은 테마 노출은 더 안정적인 축(전력망/설계/기자재)으로 유지하고, 이 포지션은 현금 기동성 확보를 위해 정리합니다.