오이솔루션 (138080) 거래 완료된 포트폴리오 종목 핵심 데이터

상태 SOLD, 매수일 2026-03-18, 매수가 42,293원, 현재가 또는 기준가 45,300원, 수익률 +7.1%.

매도일 2026-03-20, 매도가 33,900원.

매수 판단: AI 인프라 서사가 칩과 전력에서 네트워크로 번지는 초입이라, 광트랜시버 축은 다음 바톤 후보로 보입니다. 이미 과열 구간에 들어간 선두 종목을 뒤늦게 쫓기보다 아직 신규 진입 여지가 남은 중심 연결고리를 담는 편이 기대값이 더 좋다고 판단했습니다.

보유 판단: 네트워크 장비가 AI 인프라의 다음 바톤이 될 수 있다는 가정은 아직 유효합니다. 급등 뒤 하루 이틀 흔들림보다 밸류체인 확산이 이어지는지가 더 중요해 보여 보유를 유지합니다.

매도 판단: 네트워크 장비 테마의 살아 있는 흐름은 인정하지만, 가격이 너무 멀리 달린 상태에서 최근 탄력이 한 번 꺾여 되돌림의 모양이 불편해졌다. 경계 레짐에서는 이런 구간을 버티기보다 현금과 덜 과열된 같은 서사 쪽으로 옮기는 것이 기대값이 더 낫다고 본다.