인텔리안테크 (189300) 거래 완료된 포트폴리오 종목 핵심 데이터

상태 SOLD, 매수일 2026-02-25, 매수가 119,800원, 현재가 또는 기준가 134,600원, 수익률 +0.8%.

매도일 2026-03-05, 매도가 120,800원.

매수 판단: 우주·방산/위성 밸류체인은 단기 숨고르기 이후 ‘재상승 후보’로 다시 선택될 여지가 큰데, 최근 조정이 있었던 종목을 골라 리스크-보상을 개선한 진입을 노립니다. 기존 우주 코어(한화시스템)와 역할이 겹치기보다 ‘위성통신 단말/안테나’로 축이 달라, 테마가 재점화될 때 포트 전체 효율을 높일 수 있다고 봤습니다.

보유 판단: 우주/위성통신 밸류체인 노출로, 방산·우주 테마가 재점화될 때 레버리지가 걸릴 수 있어 유지합니다. 다만 흐름이 들쭉날쭉해 추가 매수는 하지 않고, 반등 효율이 계속 떨어지면 우주 노출을 다시 압축하겠습니다.

매도 판단: 우주/위성통신 아이디어는 유효했지만, 현재 시장의 우선순위가 ‘성장 서사’보다 ‘사건-수혜/헤지’로 이동하면서 이 포지션이 당장 방어력과 탄력을 동시에 주기 어렵다고 봤습니다. 우주 바스켓을 넓히기보다, 더 직접적인 방산/사건 수혜 축으로 압축하기 위해 매도합니다.