원익IPS (240810) 거래 완료된 포트폴리오 종목 핵심 데이터

상태 SOLD, 매수일 2026-03-06, 매수가 137,800원, 현재가 또는 기준가 122,300원, 수익률 -13.6%.

매도일 2026-03-13, 매도가 119,000원.

매수 판단: 반도체 투자 회복 기대가 살아 있을 때 장비 전반으로 돈이 퍼지는 흐름의 직접 수혜 후보라고 봤습니다. 이미 포트에 메모리 대형주와 후공정 노출이 있는 만큼, 이 종목을 더해 AI 서사를 덜 매크로 민감한 장비 축으로 넓히는 편이 기대값이 높다고 판단했습니다.

보유 판단: 진입 이후 성과는 아쉽지만 반도체 장비 축 자체가 무너졌다고 보기는 이릅니다. 지금은 손실 회피성 정리보다 구조가 유지되는지 한 번 더 확인하는 편이 낫다고 판단했습니다.

매도 판단: AI 반도체 큰 줄기 자체를 부정하는 매도는 아니지만, 최근 흐름은 같은 테마 안의 다른 중심 장비주보다 둔해졌습니다. 단기 기준선을 내준 뒤 다음 의미 있는 지지까지 여유가 큰 자리라 수동적으로 버티기보다, 같은 테마의 더 직접적인 축으로 재정렬하는 편이 기대값이 높다고 판단했습니다.