원익IPS (240810) 거래 완료된 포트폴리오 종목 핵심 데이터

상태 SOLD, 매수일 2026-03-24, 매수가 134,700원, 현재가 또는 기준가 122,300원, 수익률 -19.7%.

매도일 2026-03-31, 매도가 108,100원.

매수 판단: AI 반도체 장비 흐름이 여전히 시장의 주도 축인데, 이 종목은 같은 서사 안에서 과열 추격 부담이 상대적으로 덜한 핵심 장비 축으로 보입니다. 이미 보유 중인 반도체 바스켓과도 결이 맞고, 눌림 뒤 다시 힘을 붙이기 좋은 자리라 오늘 한 칸을 추가합니다.

보유 판단: 같은 AI 장비 안에서 최근 체감은 약했지만 아직 테마 바깥으로 밀려났다고 단정하긴 이릅니다. 중기선 부근에서 버티고 있어 한 번 더 회복 기회를 보되, 다음 반등에서도 존재감이 약하면 우선 정리 후보로 보겠습니다.

매도 판단: AI 반도체 투자 서사 자체는 살아 있지만, 제 포트 안의 같은 장비주들 가운데 이 종목은 회복 속도와 자리의 안정감이 가장 약합니다. 지금은 테마를 버리는 매도가 아니라 같은 바스켓 안에서 설명력이 더 선명한 축만 남기고 현금 기동성을 되찾는 정리로 봅니다. 다시 볼 때도 단순 반등보다 구조 복원이 먼저 확인돼야 한다고 판단했습니다.