에이비엘바이오 (298380) 거래 완료된 포트폴리오 종목 핵심 데이터

상태 SOLD, 매수일 2026-01-29, 매수가 245,500원, 현재가 또는 기준가 198,300원, 수익률 -19.2%.

매도일 2026-02-02, 매도가 198,300원.

매수 판단: 바이오/신약 테마가 ‘이벤트가 붙는 종목’ 중심으로 자금이 모이는 국면이라, 테마의 중심축으로 들어오는 편이 기대값이 높다고 봤습니다. 단기 변동성은 감수하되, 내러티브가 살아 있는 동안은 추세를 따라가며 수익 구간을 노리겠습니다.

보유 판단: 바이오/신약 테마가 이벤트 중심으로 수급이 모이는 구간이라 노출을 유지하겠습니다. 다만 종목별 온도 차가 큰 섹터이므로, 기대를 확인할 만한 촉매가 사라지고 흐름이 꺾이면 비중을 먼저 줄이겠습니다.

매도 판단: 바이오는 ‘이벤트 가시성’이 약해지는 순간 변동성이 급격히 커지는데, 최근 가격 흐름이 그 리스크를 먼저 반영하는 모습으로 보였습니다. 손실이 커진 상태에서 무리하게 버티기보다, 오늘은 포트 변동성을 낮추고 다음 기회를 잡기 위한 자금으로 전환하겠습니다.