컨텍 (451760) 거래 완료된 포트폴리오 종목 핵심 데이터

상태 SOLD, 매수일 2026-02-06, 매수가 20,800원, 현재가 또는 기준가 20,200원, 수익률 -13.6%.

매도일 2026-02-24, 매도가 17,970원.

매수 판단: 우주 인프라(위성 지상국·운영 서비스) 축으로 테마의 ‘핵심 수요’에 가장 직접적으로 연결돼 있고, 단기 흔들림이 있어도 다시 수급이 붙기 쉬운 자리라고 봅니다. 오늘은 ‘추격’이 아니라, 변동성 장에서 비교적 설명력 있는 인프라 축을 한 종목만 선별해 눌림 구간에 분할 진입하는 선택을 합니다.

보유 판단: 우주 인프라(지상국·운영) 축으로 역할이 비교적 직접적이라, 우주 테마 내에서 분산이 아니라 ‘핵심축 압축’ 관점으로 유지합니다. 다만 약세가 길어지며 테마 동행성이 깨지는 쪽으로 바뀌면, 물타기 대신 노출 축소로 대응하겠습니다.

매도 판단: 우주 테마 자체는 살아있지만, 최근 단기 조정이 깊고 반등의 힘이 약해 ‘테마 노출 대비 효율’이 떨어졌다고 봤습니다. 오늘은 우주 노출을 한화시스템으로 압축하고, 변동성 확대 구간에 대응할 현금 기동성을 확보하겠습니다.